1.操作路徑與前置條件  
進入財務會計→應付款管理→預付沖應付，需先錄入已審核的預付單（付款類型為“預付”）和應付單（來源采購發(fā)票等），確保供應商一致且狀態(tài)為“未核銷”。  

2.三步完成沖銷操作 
 選擇供應商，系統(tǒng)自動匹配未核銷預付單與應付單；

勾選需沖銷單據(jù)，手動調整沖銷金額（支持全額/部分沖銷）；

點擊“保存并審核”，系統(tǒng)生成核銷記錄，自動更新單據(jù)狀態(tài)為“已核銷”。  

3.自動匹配與手動干預結合 
默認按“金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”自動匹配，也支持手動選擇單據(jù)組合，適配復雜對賬場景；沖銷后可在《預付沖沖銷明細表》中追溯明細。